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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 31 de dezembro de 2014

7 de janeiro de 2015

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

O aumento de EUR 9.1 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo), no período de 26 a 31 de dezembro de 2014, reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 4.7 mil milhões, passando para EUR 235.9 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, bem como a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise.

Nos dias em questão, o Eurosistema não realizou operações de cedência de liquidez no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) aumentaram EUR 1.7 mil milhões, passando para EUR 372.3 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu EUR 0.6 mil milhões, passando para EUR 1 016.6 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 29.7 mil milhões, passando para EUR 36.8 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 33.1 mil milhões, passando para EUR 582.1 mil milhões. Na terça-feira, 30 de dezembro de 2014, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 119.2 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 156.1 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.9 mil milhões (face a valores praticamente nulos na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 48.3 mil milhões (em comparação com EUR 43.5 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 0.3 mil milhões, passando para EUR 217.2 mil milhões, devido à amortização de prémios/descontos como parte dos processos de fim de trimestre. O quadro abaixo apresenta uma desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária Valor em 31 de dezembro de 2014 Diferença em relação à semana anterior ( aquisições Diferença em relação à semana anterior ( reembolsos Diferença em relação à semana anterior ( ajustamentos de fim de trimestre
Primeiro programa de aquisição de  covered bonds EUR 28.8 mil milhões - - -
Segundo programa de aquisição de  covered bonds EUR 12.8 mil milhões - - -
Terceiro programa de aquisição de  covered bonds EUR 29.6 mil milhões - - - EUR 0.1 mil milhões
Programa de aquisição de instrumentos de dívida titularizados EUR 1.7 mil milhões - - -
Programa dos mercados de títulos de dívida EUR 144.3 mil milhões - - + EUR 0.4 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 61.8 mil milhões, passando para EUR 318.2 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 31 de dezembro de 2014 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 987.769 por onça de ouro fino

USD: 1.2141 por EUR

JPY: 145.23 por EUR

Direitos de saque especiais (DSE): EUR 1.1924 por DSE.

Ativo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 343 630 0 9 101
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 270 231 −440 4 587
2.1 Fundo Monetário Internacional 81 298 −38 1 025
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 188 932 −402 3 562
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 27 940 −1 301 588
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 18 905 −476 −52
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 18 905 −476 −52
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 630 341 37 855 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 156 129 36 967 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 473 285 0 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 924 885 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 2 2 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 59 939 1 225 26
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 589 511 −650 2 642
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 217 242 23 318
7.2 Outros títulos 372 269 −674 2 324
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 26 715 −2 −9
9 Outros ativos 241 042 1 852 3 061
Total do ativo 2 208 253 38 062 19 944
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 1 016 616 −587 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 366 511 66 546 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 318 245 61 806 0
2.2 Facilidade de depósito 48 266 4 740 0
2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 4 635 −245 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 64 523 −28 521 0
5.1 Administração Pública 36 770 −29 663 0
5.2 Outras 27 753 1 142 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 47 927 671 17
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 1 271 −39 42
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 4 753 −2 227 193
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 4 753 −2 227 193
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 56 211 0 717
10 Outras responsabilidades 221 055 2 464 3 774
11 Contas de reavaliação 330 733 0 15 197
12 Capital e reservas 94 020 0 4
Total do passivo 2 208 253 38 062 19 944
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