Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 października 2009 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 2 października 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 6256,3 mln euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 6,1 mld euro do poziomu 183,1 mld euro. Spadek ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny, z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz z operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.
Transakcje nadzwyczajne
| Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
|---|---|---|---|
| 30 września 2009 r. | Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni | 12 mld CHF | 9,9 mld CHF |
| 1 października 2009 r. | Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni | 40 mld USD | 34,1 mld USD |
Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 305,2 mld euro, głównie w wyniku korekty na koniec kwartału. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 770,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,2 mld euro do poziomu 140,8 mld euro.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 19,4 mld euro do poziomu 583,7 mld euro. W środę 30 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 85 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 66,8 mld euro. W czwartek 1 października 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,4 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,8 mld euro. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 75,2 mld euro, z rocznym terminem zapadalności.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 150,6 mld euro (wobec 116,8 mld euro w poprzednim tygodniu).
W tygodniu zakończonym 2 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 15,6 mld euro.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 28,5 mld euro do poziomu 218,3 mld euro.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 2 października 2009 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 683,774 EUR za 1 uncję czystego złota
USD: 1,4643 za 1 EUR
JPY: 131,07 za 1 EUR
SDR (MFW): 1,0813 EUR za 1 XDR
| Aktywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 238.169 | −15 | 6.271 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 194.400 | 282 | −2.191 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 62.858 | 52 | −780 | |
| 2.2 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 131.542 | 230 | −1.411 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 52.323 | −4.130 | −1.642 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.141 | 21 | 112 | |
| 4.1 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty | 15.141 | 21 | 112 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 734.324 | 53.276 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 66.767 | −18.237 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 667.440 | 71.577 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 91 | −50 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 26 | −15 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.675 | −1.680 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 320.756 | 1.135 | 556 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 15.579 | 1.348 | −8 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 305.177 | −213 | 564 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 36.204 | 0 | −26 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 228.574 | −640 | 2.995 | |
| Aktywa razem | 1.844.567 | 48.249 | 6.075 | ||
| Pasywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 770.946 | 4.807 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 368.906 | 62.375 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 218.307 | 28.529 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 150.597 | 33.845 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 158 | 4 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 151.750 | −8.994 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 140.836 | −4.198 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 10.913 | −4.796 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 76.339 | −9.376 | 0 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.865 | 1.015 | −180 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 8.841 | −1.531 | −340 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 8.841 | −1.531 | −340 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) | 50.906 | 0 | −575 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 147.644 | −50 | 2.715 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 192.254 | 0 | 4.457 | |
| 12 | Kapitał i fundusz rezerwowy | 72.958 | 0 | −1 | |
| Pasywa razem | 1.844.567 | 48.249 | 6.075 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami