Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. septembru 2016
Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky
V týždni končiacom sa 30. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia a predaja zlata v objeme 12 mil. EUR, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince, znížil o 0,5 mld. EUR.
Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 5,4 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.
Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty | Druh obchodu | Splatná suma | Nová suma |
29. septembra 2016 | 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch | 290 mil. USD | 6 348 mil. USD |
Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.
Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4 mld. EUR na 1 096,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 15,6 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.
Položky súvisiace s operáciami menovej politiky
Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,7 mld. EUR na 154,5 mld. EUR. V stredu 28. septembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 43,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 38,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.
V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 7,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 4,6 mld. EUR. Z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) bolo okrem toho predčasne splatených 11 mld. EUR vrátane dobrovoľných splátok vo výške 9,4 mld. EUR. Zároveň sa uskutočnil druhý tender druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-II) v hodnote 45,3 mld. EUR so splatnosťou 1 463 dní.
Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 398 mld. EUR (v porovnaní s 362,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).
Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 1 434,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.
Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky | Hodnota k 30. septembru 2016 | Zmena oproti 23. septembru 2016: nákup | Zmena oproti 23. septembru 2016: splatenie | Zmena oproti 23. septembru 2016: štvrťročné precenenie |
Program nákupu krytých dlhopisov 1 | 15,6 mld. EUR | – | – | -0,0 mld. EUR |
Program nákupu krytých dlhopisov 2 | 7,3 mld. EUR | – | – | +0,0 mld. EUR |
Program nákupu krytých dlhopisov 3 | 194,3 mld. EUR | +1,0 mld. EUR | – | -0,6 mld. EUR |
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami | 20,7 mld. EUR | +0,6 mld. EUR | -0,2 mld. EUR | – |
Program nákupu aktív podnikového sektora | 29,7 mld. EUR | +1,9 mld. EUR | – | -0,1 mld. EUR |
Program nákupu aktív verejného sektora | 1 061,2 mld. EUR | +15,6 mld. EUR | – | -4,1 mld. EUR |
Program pre trhy s cennými papiermi | 106 mld. EUR | – | – | +0,3 mld. EUR |
Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny
Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,6 mld. EUR na 759,8 mld. EUR.
Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému
V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2016 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:
Zlato: 1 185,915 EUR za uncu rýdzeho zlata
1,1161 USD/EUR
113,09 JPY/EUR
Zvláštne práva čerpania: 1,2503 EUR/SDR
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 412 633 | −12 | −498 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 315 195 | 2 642 | −1 973 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 77 840 | 1 083 | −501 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 237 354 | 1 558 | −1 472 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 33 904 | 4 506 | −211 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky | 552 557 | 26 581 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 38 740 | −4 438 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 513 797 | 31 071 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 20 | −52 | 0 | |
5.6 | Pohľadávky z vyrovnania marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 83 405 | −6 552 | 1 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 1 764 071 | 17 273 | −4 776 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 1 434 785 | 18 968 | −4 484 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 329 286 | −1 695 | −292 | |
8 | Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 26 439 | 0 | −38 | |
9 | Ostatné aktíva | 230 369 | 4 748 | 3 238 | |
Aktíva spolu | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 096 255 | 4 044 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 1 157 891 | 30 695 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 759 817 | −4 578 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 398 016 | 35 226 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Záväzky z vyrovnania marže | 58 | 47 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 3 804 | −56 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 260 956 | −12 599 | 0 | |
5.1 | Verejná správa | 155 392 | −15 620 | 0 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 105 564 | 3 021 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 122 847 | 29 427 | −4 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 789 | −95 | −25 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 8 756 | −10 | 4 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 8 756 | −10 | 4 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF | 58 132 | 0 | −354 | |
10 | Ostatné pasíva | 207 335 | −391 | −1 515 | |
11 | Účty precenenia | 418 546 | 0 | −2 377 | |
12 | Základné imanie a rezervy | 100 835 | 0 | 0 | |
Pasíva spolu | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá