Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 2.
Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek
A 2015. október 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 15,6 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.
Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,3 milliárd euróval csökkent, 263,4 milliárd euróra. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).
USA-dollárban denominált likviditási műveletek
| Értéknap | Ügylettípus | Lejáró összeg | Új összeg |
| 2015. október 1. | 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet | 142 millió USD | 143 millió USD |
Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.
Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 359,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,6 milliárd euróval, 1054,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,7 milliárd euróval csökkent, 88,7 milliárd euróra.
Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek
Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,1 milliárd euróval csökkent, 391,1 milliárd euróra. 2015. Szeptember 30-án, szerdán lejárt egy 71,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 72,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.
A hét folyamán lejárt egy 17,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 11,8 milliárd euro értékben. Emellett egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 15,5 milliárd euro, futamideje pedig 1092 nap.
Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 148,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 123 milliárd euróval).
Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,4 milliárd euróval 642,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.
| Monetáris politikai értékpapír-portfólió | Közölt érték 2015. október 2-án | Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – vétel | Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – visszavásárlás | Változás 2015. szeptember 25-éhez képest – negyedév végi kiigazítás |
| 1. fedezett kötvényvásárlási program | 22,0 milliárd EUR | - | - 0,2 milliárd EUR | - |
| 2. fedezett kötvényvásárlási program | 10,4 milliárd EUR | - | - 0,1 milliárd EUR | - |
| 3. fedezett kötvényvásárlási program | 122,8 milliárd EUR | + 3,0 milliárd EUR | - 0,1 milliárd EUR | - 0,4 milliárd EUR |
| Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program | 13,1 milliárd EUR | + 0,5 milliárd EUR | - 0,1 milliárd EUR | - |
| Állami szektort érintő vásárlási program | 346,3 milliárd EUR | + 9,7 milliárd EUR | - | - 1,3 milliárd EUR |
| Értékpapír-piaci program | 127,9 milliárd EUR | - | - | + 0,3 milliárd EUR |
Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái
Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,8 milliárd euróval, 473,3 milliárd euróra emelkedett.
Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése
Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2015. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:
Arany: 1002,365 EUR/finom uncia
USD: 1,1203/EUR
JPY: 134,69/EUR
Különleges lehívási jogok: 1,2522 EUR/SDR.
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletek eredményeképpen ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 348 849 | 0 | −15 606 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések | 287 896 | −1 999 | −1 747 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 78 917 | 73 | −311 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 208 980 | −2 071 | −1 436 | |
| 3 | Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések | 40 993 | 1 216 | −130 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések | 21 541 | 455 | −44 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések | 21 541 | 455 | −44 | |
| 4.2 | Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére | 539 538 | 12 209 | 0 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 72 551 | 1 474 | 0 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 466 348 | 10 121 | 0 | |
| 5.3 | Finomszabályozó repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 640 | 614 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések | 137 146 | −1 257 | 0 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok | 1 001 661 | 11 835 | −167 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány | 642 538 | 12 787 | −1 361 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapírok | 359 122 | −952 | 1 194 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 25 152 | 0 | −24 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 224 058 | 1 431 | 32 | |
| Eszközök összesen | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletek eredményeképpen ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 054 220 | 2 594 | 0 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben | 621 763 | 41 177 | 0 | |
| 2.1 | Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) | 473 281 | 15 826 | 0 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 148 326 | 25 338 | 0 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomszabályozó repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 155 | 13 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek | 5 046 | 172 | 0 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek | 167 615 | −26 379 | 0 | |
| 5.1 | Az állammal szemben fennálló kötelezettségek | 88 701 | −26 678 | 0 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 78 914 | 298 | 0 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek | 47 337 | 7 079 | 1 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek | 2 022 | 10 | −46 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek | 4 297 | −936 | −97 | |
| 8.1 | Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek | 4 297 | −936 | −97 | |
| 8.2 | Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 59 202 | 0 | −254 | |
| 10 | Egyéb kötelezettségek | 217 397 | 175 | −603 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 350 735 | 0 | −16 688 | |
| 12 | Saját tőke | 97 201 | 0 | 0 | |
| Források összesen | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 | ||
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok