Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 30.
Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek
A 2011. szeptember 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 56,8 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.
Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 13,2 milliárd euróval, 191,1 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referenciaidőszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).
Értéknap | Ügylettípus | Lejáró összeg | Új összeg |
2011. szeptember 29. | 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet | 0,5 milliárd USD | 0,5 milliárd USD |
Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.
Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 336,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,9 milliárd euróval, 857,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,8 milliárd euróval csökkent, 51,6 milliárd euróra.
Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek
Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 34,1 milliárd euróval csökkent, 230,6 milliárd euróra. 2011. szeptember 28-án, szerdán lejárt egy 201,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 208,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 152,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 156,5 milliárd euro értékben. 2011. szeptember 29-én, csütörtökön lejárt egy 132,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 140,6 milliárd euro értékben.
Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 199,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 150,7 milliárd euróval).
Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval 219,9 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány, valamint a negyedév végi kiigazítás állt. Ezért a 2011. szeptember 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 160,7 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.
Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái
Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,7 milliárd euróval 204,9 milliárd euróra csökkent.
Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése
Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2011. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:
Arany: 1206,399 EUR/finom uncia
USD: 1,3503 USD/EUR
JPY: 103,79 JPY/EUR
Különleges lehívási jogok: 1,1564 EUR/SDR.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletek eredményeképpen ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 420 005 | 0 | 56 756 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések | 226 522 | −155 | 13 659 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 80 402 | −7 | 3 308 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 146 120 | −149 | 10 351 | |
3 | Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések | 35 327 | 1 370 | 2 385 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések | 19 694 | −991 | 48 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések | 19 694 | −991 | 48 | |
4.2 | Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére | 588 786 | 17 492 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 208 349 | 7 200 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 378 935 | 9 299 | 0 | |
5.3 | Finomszabályozó repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 1 414 | 939 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 88 | 54 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések | 52 322 | 2 168 | 0 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok | 556 662 | 3 601 | 938 | |
7.1 | Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány | 219 941 | 3 756 | 280 | |
7.2 | Egyéb értékpapírok | 336 721 | −155 | 658 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 33 965 | 0 | 16 | |
9 | Egyéb eszközök | 355 289 | 4 192 | 7 017 | |
Eszközök összesen | 2 288 571 | 27 677 | 80 819 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletek eredményeképpen ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 857 372 | 4 882 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben | 563 015 | 32 985 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) | 204 871 | −18 654 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 199 639 | 48 988 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 156 500 | 4 000 | 0 | |
2.4 | Finomszabályozó repóműveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 2 004 | −1 349 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek | 3 298 | −1 264 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek | 59 740 | −4 665 | 0 | |
5.1 | Az állammal szemben fennálló kötelezettségek | 51 646 | −4 796 | 0 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 8 094 | 131 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek | 50 036 | −6 725 | 413 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek | 2 476 | −3 | 149 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek | 13 802 | 765 | 787 | |
8.1 | Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek | 13 802 | 765 | 787 | |
8.2 | Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 54 486 | 0 | 2 316 | |
10 | Egyéb kötelezettségek | 219 590 | 1 702 | 10 536 | |
11 | Átértékelési számlák | 383 276 | 0 | 66 619 | |
12 | Saját tőke | 81 481 | 0 | 0 | |
Források összesen | 2 288 571 | 27 677 | 80 819 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok